I KID sono sottoposti a revisione una volta all'anno. Si prega di consultare e utilizzare l'ultima versione disponibile sul nostro sito internet (www.baloise-life.com/kid). Nel caso in cui il KID o il sito internet non sia disponibile, potete contattarci al seguente indirizzo mail: priips@baloise.lu.
KID | Product name | SFDR Category |
---|---|---|
KID | ProFolio | Article 8* |
* Prodotto multi-opzione con una o più opzioni di investimento che consentono di considerare il prodotto come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 della SFDR.
Il prodotto può qualificarsi come prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8 solo se (i) investe in almeno un'opzione di investimento qualificata come articolo 8 o articolo 9 e (ii) almeno una di queste opzioni di investimento viene mantenuta durante il periodo di detenzione del prodotto assicurativo.
SOFT & HARD CLOSE
La Soft Close è un termine utilizzato quando il fondo è chiuso a nuove sottoscrizioni, almeno fino a nuovo avviso. La Soft Close ha lo scopo di limitare le sottoscrizioni pur rimanendo aperto a nuove sottoscrizioni effettuate nell'ambito dei pagamenti previsti.
La Hard Close si ha invece quando il fondo è chiuso sia alle sottoscrizioni sia ai pagamenti programmati.
In generale, i fondi colpiti da Soft Close o Hard Close sono fondi azionari che hanno come scopo l'investimento in società a piccola e media capitalizzazione. La chiusura protegge le partecipazioni dei sottoscrittori.
ETF
Un fondo negoziato in borsa (ETF) è un tipo di titolo che comprende un insieme di titoli, come le azioni, che spesso seguono un indice sottostante, anche se possono investire in qualsiasi tipologia di settori industriali o utilizzare varie strategie. Gli ETF sono per molti versi simili ai fondi comuni di investimento; tuttavia, sono quotati in borsa e le azioni dell'ETF vengono scambiate durante la giornata proprio come le azioni ordinarie. I fondi ETF possono essere denominati in più valute.
SFDR
La normativa europea relativa all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”) impone obblighi di trasparenza su qualsiasi prodotto finanziario che (i) promuova caratteristiche ambientali o sociali o (ii) abbia un obiettivo di investimento sostenibile.
Si applica agli “operatori del mercato finanziario”, come le compagnie di assicurazione che offrono prodotti di investimento assicurativi.
In altre parole, gli operatori del mercato finanziario devono fornire informazioni trasparenti sulla misura in cui tengono conto dei criteri di sostenibilità nei loro investimenti.
Ai sensi del Regolamento SFDR, i prodotti finanziari devono essere classificati in 3 categorie distinte a seconda del loro livello di sostenibilità: i prodotti conformi all’articolo 6, all’articolo 8 oppure all’articolo 9 del predetto Regolamento.
- Articolo 6: si tratta della categoria residuale dei prodotti finanziari che non promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e che non hanno un obiettivo di investimento sostenibile e, dunque, non soddisfano la definizione degli articoli 8 e 9.
- Articolo 8: si tratta di prodotti finanziari che promuovono, tra l’altro, caratteristiche ambientali e/o sociali (o una loro combinazione), a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti applichino anche pratiche di buona governance.
- Articolo 9: si tratta di prodotti finanziari che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile.
KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Prospectus |
Other information* |
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KID | LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB ETF - Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | LU1681040496 | Amundi EUR High Yield Bond ESG UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | LU1602145119 | Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU2233156749 | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1681044480 | Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1681040736 | Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0379366346 | BL - Global Flexible EUR - BI Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1484144081 | BL - Global Flexible USD - BI Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF | EUR | www.bnpparibas-am.com | 4 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | LU0992630599 | Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0992628858 | Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 9 SFDR | |
KID | LU0992627611 | Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0992624949 | Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1907594821 | DNCA Invest Beyond Alterosa N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1907595471 | DNCA Invest Beyond Semperosa N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 9 SFDR | |
KID | LU1819479939 | Echiquier Artificial Intelligence K | EUR | www.lfde.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
KID | FR0010868174 | Echiquier World Equity Growth G | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0868354365 | Ethna Defensiv SIA T | EUR | www.ethenea.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0985193431 | Ethna Dynamisch SIA T | EUR | www.ethenea.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1575864084 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0346390940 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0346388373 | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0346388530 | Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU0979392502 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0370789132 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0318939419 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
KID | IE00BYTH6121 | First Trust Global Equity Income UCITS ETF | EUR | www.ftglobalportfolios.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1038809049 | Flossbach von storch - Multiple Opportunities II IT | EUR | www.fvsinvest.lu | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0690374029 | Fundsmith Equity Fund I EUR Acc | EUR | www.fundrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0954270491 | HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC | USD | www.etf.hsbc.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU0955861710 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Acc | EUR | www.invescomanagementcompany.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00BRKWGL70 | Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | EUR | www.invescomanagementcompany.lu | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B5MTWH09 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF | EUR | www.invescomanagementcompany.lu | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BGSF1X88 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 1 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF Acc | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | IE00BKM4GZ66 | iShares Core Msci Em Imi UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | IE00B8FHGS14 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B3B8PX14 | iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B53SZB19 | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0252633754 | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1435356149 | Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | LU1390062245 | Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1900066207 | Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc | EUR | www.amundi.com | 6 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0533033667 | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU1665237969 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1670720462 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
KID | LU1670724704 | M&G (Lux) Optimal Income Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU1900800050 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 9 SFDR | |
KID | LU1004824790 | MainFirst Global Equities Fund R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0841586075 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC EUR | EUR | www.nordea.lu | 4 | Art. 9 SFDR | |
KID | LU0841554891 | Nordea 1 - Stable Return Fund BC EUR | EUR | www.nordea.lu | 3 | Art. 8 SFDR | |
KID | LU0599612842 | Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C/A (EUR) | EUR | www.ossiam.com | 4 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | IE00B0C18065 | PIMCO GIS Diversified Income Fund - Institutional USD Acc | USD | www.pimco.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00BSJCQV56 | SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | www.spdrs.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B48X4842 | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | EUR | www.spdrs.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | EUR | www.spdrs.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE0031786696 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00B5456744 | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
KID | IE00BNDS1P30 | Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | IE0007987708 | Vanguard European Stock Index Fund - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00B04GQR24 | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD Acc (EUR) | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BK5BQX27 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BG47KH54 | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00B18GC888 | Vanguard Global Bond Index Fund - EUR Hedged Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00BMVB5K07 | Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BMVB5M21 | Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BMVB5P51 | Vanguard LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BMVB5R75 | Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF - USD Acc | USD | https://global.vanguard.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE0032126645 | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
KID | IE00BMX0B631 | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0942970442 | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C | CHF | www.etf.dws.com | 2 | Art. 8 SFDR | ETF |
KID | LU0321462953 | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | CHF | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | CHF | www.etf.dws.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | LU0322253229 | Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | USD | www.etf.dws.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |