SOFT and HARD CLOSE

Een soft close is een term die gebruikt wordt wanneer het fonds gesloten wordt voor nieuwe inschrijvingen tot nader oder. De soft close is bedoeld om de inschrijvingen te beperken, terwijl het fonds blijft openstaan voor inschrijvingen in het kader van de geplande betalingen. 
Men spreekt van hard close wanneer het fonds gesloten is voor zowel inschrijvingen als geplande betalingen. Over het algemeen zijn fondsen die het voorwerp zijn van een soft close of hard close aandelenfondsen die beleggen in kleine en mid-cap bedrijven. De sluiting beschermt de belangen van de aandeelhouders.

ETF

Exchange Traded Fund". Dit  is een type effect dat een verzameling van effecten - zoals aandelen - omvat die vaak een onderliggende index volgt. Hoewel ze in een willekeurig aantal sectoren kunnen beleggen of verschillende strategieën kunnen aanwenden. lijken ETF's  in veel opzichten op beleggingsfondsen, maar zijn zij beursgenoteerd..  De aandelen van ETF's worden de hele dag door verhandeld, net als gewone aandelen. ETF-fondsen kunnen in meerdere valuta's worden uitgedrukt.

SFDR

De Europese Verordening inzake Openbaarmaking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“Sustainable Finance Disclosure Regulation” of “SFDR” of “Disclosure Regulation”) legt transparantievereisten op voor elk financieel product dat milieu- of sociale kenmerken promoot of een duurzame beleggingsdoelstelling heeft.

Het is van toepassing op “financiële marktdeelnemers” zoals een verzekeringsmaatschappij die verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbiedt.

Met andere woorden, de financiële marktdeelnemers moeten transparante informatie verstrekken over de mate waarin zij bij hun investeringen rekening houden met duurzaamheidscriteria.

In het kader van de Openbaarmakingsverordening worden financiële producten in drie verschillende categorieën ingedeeld, afhankelijk van hun duurzaamheidsniveau: Artikel 6 producten, artikel 8 producten, artikel 9 producten.

• Artikel 6: financiële producten die weinig of geen rekening houden met duurzaamheidscriteria en die niet onder artikel 8 of artikel 9 vallen.

• Artikel 8: financiële producten die onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoten, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.

• Artikel 9: financiële producten die duurzame beleggingen tot doel hebben.